易方达并购重组B净值下跌11.00% 请保持关注

时间:2018-05-31 10:31发布:重庆合纵律师事务所


  金融界基金05月31日讯 今日易方达并购重组B下跌5.19%,成交24.07万元。截至目前场内价格为0.402元, 当前本基金场外净值为0.3552元,环比上个交易日下跌11.00%,溢价率为13.18%,价格杠杆为3.201,净值杠杆为4.340,当前母基金净值为0.6999,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌4.62%,上折需母基金涨121.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.98%,近3个月本基金净值下跌27.03%,近6月本基金净值下跌40.57%,近1年本基金净值下跌44.49%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-3.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年06月01日,敬请投资者留意。

  金融界基金05月31日讯 今日易方达并购重组B下跌5.19%,成交24.07万元。截至目前场内价格为0.402元, 当前本基金场外净值为0.3552元,环比上个交易日下跌11.00%,溢价率为13.18%,价格杠杆为3.201,净值杠杆为4.340,当前母基金净值为0.6999,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌4.62%,上折需母基金涨121.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.98%,近3个月本基金净值下跌27.03%,近6月本基金净值下跌40.57%,近1年本基金净值下跌44.49%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-3.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年06月01日,敬请投资者留意。

公司法首席律师
喻开渝

喻开渝 / 高级合伙人、公司实务中心主任

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